米国株のピークが近づく 7・8月天井 投資家慢心
Summary
TLDRこの動画は、ナスダック市場が過去最高値を更新する状況と、その背景にある個人投資家の動向について解説しています。特にハイテク企業を中心に投資家が強気になり過ぎていると指摘し、市場の調整が近い可能性を示唆。また、投資情報提供サービス「バフェット太郎ノート」や不動産型クラウドファンディング「山分けエステート」の紹介も行われています。
Takeaways
- 🎁 IG証券とのタイアップ企画で、バフェット太郎ノートの1年分のクーポンが無料で提供されている。
- 📈 バフェット太郎ノートでは、YouTubeで公開されていない投資情報や注目銘柄が紹介されている。
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- 📊 ナスダック指数が過去最高値を更新しているが、個人投資家の間で過度な楽観が蔓延している可能性がある。
- 📉 アドバンスデクラインライン指数が下落しており、中小型株が低迷していることを示している。
- 🏦 FRBの利下げ観測が交代し、後金利政策が長期化すると、財務体質が脆弱な中小型株が業績に圧迫される。
- 💻 巨大テック企業は財務体質が健全で、後金利政策の影響を受けにくいため、株価が上昇しやすい。
- 🚀 投資家が特定のテック企業に注目しすぎ、市場の天井が近づいている可能性がある。
- 🗓️ 7月または8月に市場の調整が起こり、11月に調整局面が迎えられる可能性があるという見方がある。
- 🏠 不動產型クラウドファンディング「山分けエステート」が紹介されており、高利回りの短期間運用が魅力的である。
- 📚 バフェット太郎が書いている「バカでも稼げる米国株高配当投資」についての情報を提供している。
Q & A
IG証券とのタイアップ企画で提供されているクーポンは何ですか?
-IG証券とのタイアップ企画で、バフェットタローノートの1年分の高度クーポンが無料で提供されています。
バフェットタローノートで提供される内容は何ですか?
-バフェットタローノートでは、投資に役立つ世界の経済ニュースをYouTubeより早く解説しており、公開されていない投資情報や注目銘柄も紹介しています。
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ナスダックが過去最高値を更新する理由は何ですか?
-ナスダックが過去最高値を更新している理由は、ハイテクセクターを中心に個人投資家の関心が高まっていることと、いくつかの超大型テック企業が指数を押し上げているためです。
アドバンスデクラインラインとは何を意味していますか?
-アドバンスデクラインラインは、前日比で上昇した銘柄の数から下降した銘柄の数を引いた値を集計し、市場のトレンドや健全性を評価するための指標です。
FRBの利下げ観測が交代するにつれて中小型株がどう影響を受けるでしょうか?
-FRBの利下げ観測が交代すると、財務体質が脆弱な中小型株は業績が圧迫されやすくなり、株価が低迷しやすくなります。
NVIDIAやGoogleの株価がなぜ上昇していると予想されますか?
-NVIDIAやGoogleなどの巨大テック企業は、健全な財務体質と安定したキャッシュフローを持ち、金利政策の影響を受けにくいためです。
SBI証券がNVIDIAに関連する高リスク商品を取り扱うことの意味は何ですか?
-SBI証券がNVIDIAに関連する高リスク商品を取り扱うことは、市場がその株価に対して天井に近づいている可能性があることを示唆しています。
不動産型クラウドファンディング「山分けエステート」の魅力は何ですか?
-「山分けエステート」の魅力は、利回りが高く運用期間が短いことです。そのため、短期間でリターンを得たい投資家にとって適しています。
現在の株式市場の状況から、投資家はどのように戦略を立てるべきですか?
-現在の株式市場の状況から、投資家は個人のリスク許容度や資産配置に応じて戦略を立て、市場の動向を注意深く観察しながら投資を行うべきです。
TLTとS&P500の相関係について説明してください。
-TLTとS&P500の相関係は、経済の状況により変動します。例えば、不況時にはTLTがS&P500を上回る傾向にあり、経済が回復すると逆になります。
なぜラッセル2000は下がっていると予想されますか?
-ラッセル2000は小型株を多く含むため、短期金利の上昇により仮入れコストが増大し、財務状況が弱い企業にとって経営が困難になるためです。
投資の神様ウォーレン・バフェットの投資知識を学ぶための特別な動画はありますか?
-はい、バフェット流新NISA講座のバフッサ動画があり、新NISAを活用したい人のための無料視聴が可能です。
Outlines
📈 ナスダックの上昇と投資家への注意喚起
第1段落では、IG証券とのタイアップ企画を紹介し、投資家向けに提供される特典やサービスについて説明しています。また、ナスダック市場が過去最高値を更新し続ける状況について分析し、個人投資家がハイテク企業に過度に投資していることに注意を喚起しています。市場のトレンドを評価する指標であるアドバンスデクラインラインとナスダックの相関関係についても触れ、市場の健全性を示唆するダイバージェンスについて警告しています。
🏦 中小企業の株価低下とテック企業の強靭性
第2段落では、FRBの利下げ観測の変更とそれに伴う財務的影響について解説しています。中小型企業の株価が低下する理由として、金利政策の長期化による業績への圧迫と関連しています。一方で、テック企業如NVIDIAは財務的安定性により金利の変動に強いと位置付け、投資家の関心が高まっている現状を指摘しています。また、投資市場への注意喚起として、株価の調整が近づいている可能性があることを示唆しています。
🏘️ 不動産型クラウドファンディングの紹介と投資戦略
第3段落では、不動産型クラウドファンディングサービス「山分けエステート」について紹介し、その利回りの高さと運用期間の短さに魅力を説明しています。投資家が短期間にリターンを追求する際の選択肢として位置づけ、実際に投資を行っている旨を共有しています。さらに、株式市場の動向と個人投資家の戦略、アセットアロケーションについての考え方を提案しています。
Mindmap
Keywords
💡ナスダック
💡バフェット太郎ノート
💡投資情報
💡アドバンスデクラインライン
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💡投資戦略
Highlights
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バフェットタローノートでは、投資に役立つ経済ニュースや公開されていない投資情報を提供しています。
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ナスダックが過去最高値を更新していることについて解説しています。
ハイテクセクターに個人投資家の注目が集まっている状況について触れています。
市場のトレンドや健全性を評価するアドバンスデクラインラインの指標について解説しています。
ナスダックの上昇とアドバンスデクラインラインの低下のダイバージェンスについて解説しています。
FRBの利下げ観測が交代し、中小型株の業績が圧迫される状況について触れています。
NVIDIAやガーfamamなどの巨大テック企業の財務体質が安定していることについて解説しています。
個人投資家のNVIDIAに対する楽観的見通しが市場の天井に近づけている可能性について触れています。
SBI証券がNVIDIAに2倍のレバレッジをかけたディレクションデイリーNVIDIAブル2倍ETFの取り扱いを開始したことについて触れています。
不動産型クラウドファンディング「山分けエステート」の紹介とその利回りの高さについて触れています。
TLTとS&P500のレシオが不況時に急騰する傾向について解説しています。
現金比率の確保について個人的なアプローチとアセットアロケーションの重要性について触れています。
ラッセル2000の株価が下がる理由として短期金利の上昇が影響していることについて解説しています。
投資のタイミングや中目銘柄についてのアドバイスがバフェットタローノートに掲載されていることについて触れています。
新NISAを活用するための無料動画「バフッサ」の提供とその特典について触れています。
Transcripts
[音楽]
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皆さんこんにちはバカでも稼げる米国株高
配当投資の著者で個人投資家向け定期読
マガジンバフェット太郎ノートを書いて
いるバフェット太郎です今回の動画では
ナスダックが連日過去最高値を更新して
いることについて解説していこうと思い
ます17日のnasd総合指数は前日費
1%高の
1万7000と6営業日連続で過去最高値
を更新しましたこうしたことから多くの
個人投資がハイテックセクター特に
NVIDIAを初めとした巨大テック企業
に対して強気になっているんですが個人
投資家の間でやや慢心が広がっていること
を考えると相場の天井が近づいていると
言えます例えば2020年はAmazon
.comが2021年はテスラがそれぞれ
ブームになり投資家はこれらの銘柄を永久
保有するだけでお金持ちになれると信じて
いましたしかしそうした声は次第に小さく
なり今はNVIDIAを永久保有するだけ
でお金持ちになれるとを信じている人が
増えてきていますこうした個人投資家の
熱狂は明らかに相場の天井が近いことを
示唆していますから7月か8月頃にも天井
をつけて11月の大統領選挙にかけて調整
局面を迎える可能性が高いですそこで今回
の動画ではナスダックが連日過去最高値を
更新していることそして今後の見通しに
ついて詳しく解説していきます皆さんは
この10分15分の動画を見ていただく
だけで米国株の未来に備えることができる
ようになりますかから是非最後までご覧
くださいそれではよろしくお願いします今
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おき
ますまずこのチャートはnastと
アドバンスデクラインラインの推移を表し
たものになるんですが昨年の5月以降から
大きく返りしていることが分かります
そもそもアドバンスデクラインラインと
いうのは前日費で上昇した銘柄の数から
下落した銘柄の数を引いた値を集計して
市場のトレンドや健全性を評価するための
指標のことです例えばアドバンス
デクラインラインが上昇していれば市場の
トレンドが強いことを意味する一方で反対
に下落していれば市場のトレンドが弱い
ことを意味しますそのためNASと
アドバンスデクラインラインは概ね相関
関係になる傾向がありますしかしチャート
のようにナスダックが上昇しているのにも
関わらずアドバンスデクラインラインは
下落しているダイバージェンス逆行現象が
起こる場合がありますこれは一握りの超
大型株が指数全体を押し上げているだけで
ほとんどの中小型株は下落していることを
意味しますから上のトレンドは見かけより
も弱いことを示唆しているんですではなぜ
中小型株が弱いのかと言うとそれは以前
から解説しているように利下げ観測が交代
しているからです例えばこれまでFRBは
年内3回の利下げを予想していましたが6
月FOMCで年内1回に下方修正してい
ますまた今週フィラデルフィアレギの
ハーカ総裁は慎重なアプローチが必要だと
した上で年内1回の利下げが適切との見方
を示したほミポリス錬金の貸手仮総裁も
利下げの前に時間をかけてデータを精査
する必要があるとした上で年内に1回の
利下げがあるとすればそれは年末に向けて
行われる降参が大きいとの考えを示しまし
たこのように利下げ観測の交代に伴って
後金利政策が長期化する局面では財務体質
が脆弱な中小型株ほど業績が圧迫されて
しまいますから株価も低迷しやすいんです
その一方でNVIDIAやガーfamam
など巨大テック企業は全な財務体質と安定
したキャッシュフローを背景に後金に政策
の影響を受けませんから株高が加速し
やすく利下げ観測が交代し続ける限りS&
P500やNASへの投資は報われると
思いますただし個人投資家がビディアの
見通しに楽観的になりすぎていることを
考えると昨年秋から始まった上昇相場も
そろそろ生きれする可能性が高いです
例えば先日SBI証券がNVIDIAに2
倍のレバレッジをかけたディレクション
DayNVIDIAル2倍ETF
ティッカーシンブルnvdUの取り扱いを
開始しました通常証券会社がこうしたハイ
リスク商品の取り扱いを始めるとそこが
天井になるケースが多いですから今回も
nvdUの取り扱い開始が天井のシグナル
になる可能性がありますまた昨年の秋に株
を買いそびれた個人投資家たちが自分だけ
が強き相場から取り残されてしまうかも
しれないという恐怖で今慌てて買い向かっ
ているケースが探検されるのもそうの天井
が近いことを示唆していると言えますその
ため足元のナスタックは連日最高値を更新
していますが僕は7月か8月頃にも天井を
つけて大統領選挙が控えている11月に
かけて調整局面を迎えると考えています
そして大統領選挙が終われば先行き不当
明間の解消によって株は再び買われます
から1年を通してみれば年間16%前後の
リターンが期待できると思いますここで
重要なお知らせですが不動産型クラウド
ファンディング山分けエステートを紹介さ
せてください山分けの案件はどれも利回り
が高く運用期間も半年程度と短いのが魅力
的で僕も実際に抽選に応募して投資を始め
ました不動産クラファンは株式投資とは
違って株価の変動がありませんから短い
期間でもお金を遊ばせたくない投資家に
とっておすめです例えば僕の場合は納税に
備えてまとまったお金を取っておかなけれ
ばならないんですが銀行に預金していても
ほとんど利息がつきませんそれなら不動サ
クラファンを活用するなど半年でも運用し
てリターンの最大化を追求した方が理に
叶っていると言えるんです詳しくは概要欄
の方にリンクを貼っておきますから興味の
ある方は是非チェックしてみて
くださいさてYouTubeやノートの
コメント欄で質問をいただきましたから
いくつか簡単に答えていき
ますttaの投資みみは今のところないと
のことですが今後どのような経済状況に
なったらttaの投資が推奨されます
でしょうかとの質問ですが深刻な不況が
訪れたらだと思いますそうしてそれはこの
先何年も訪れないかもしれません例えば
このチャートはTLTをS&P500で
割って求めたTLTS&P500レシオの
推移になるんですが2008年の金融機器
と2020年のコロナ機器にそれぞれ急騰
していたことが分かりますこのチャートの
見方は指数が上昇していればTLTが
snp500をアウトパフォームしていた
一方で指数が下落していればTがS&P
500をアンダーパフォームしていたこと
を意味しますから金融機器や経済機器など
の有事においてのみTLTに投資読みが
あることが分かりますそのためTLTへの
投資が推奨されるタイミングは深刻な不況
が訪れる直線だと言えるんですしかし不興
を早期に抜け出し経済が再加速した場合
TLTはsnp500を再びアダ
パフォームしてしまいますから次の景気
交代が比較的浅いものになると言われて
いることを考えとttaの投資は報われ
にくいと思い
ます夏から秋にかけて下がるのであれば何
もしないのではなく売ってしまうのもあり
でしょうか現金は資産のうちどれくらい
確保していますかとの質問ですが僕なら
売らずに何もしませんそもそも夏から秋に
かけて起こる調整局面は5から10%の
下げにとまると予想していますからその
小さな下げのためにわざわざ利食い売りし
て税金やて数量を払うことはないと思い
ます
そのためもし株を売るならAIブームの
終焉によって株式市場が少なくとも20%
以上下がることが予想されるような局面
まで待った方がいいと思いますまた資産に
占める現金の割合ですが僕はほとんどフル
インベストメントの状態にしています
ただしアセットアロケーションは個人投資
家のリスク許容度だけではなく様々な理由
がありますからあまり他人の
ポートフォリオやアセットロケーションは
参考にならないと思います例えば僕の場合
投資をとは別に事業用として現金を分けて
いるんですが結果的に事業用として使わ
なかった場合投資用に振り向けることも
できますからその場合は一時的に現金比率
が高くなりますとはいえそれは現時点では
分かりませんから現在投資用として
振り向けられる現金についてはほぼフル
インベストメントにしてい
ます長期金利が下がっているのにも関わら
ずなぜラッセル2000は下がっているの
でしょうかとの質問ですがそれは利下げ
観測の交代にに伴って短期金利が上昇した
からですそもそも小型株を多く含む
ラッセル2000は長期金利と短期金利の
両方の影響を受けます例えば長期金利は
PRなどの株式のバリエーションに影響を
与えますから仮に長期金利が下がれば
マルチプルエクスパンションPRの上昇が
起こり株高になりやすいですその一方で
短期金利が上昇した場合仮入れコストの
上昇を意味しますから財務体質が脆弱な中
小型企業の経営にとって風になりますその
ため足元でラッセル2000がさえないの
は短期金利が高止まりしていることが原因
だと言えます別の言い方をすればラッセル
2000などの小型株が人気化するのは
FRBによる利下げが確実視されてからだ
と思い
ますどのタイミングでどの株を買うのがお
すめですかとの質問ですが具体的な投資
タイミングや中目銘柄については
バフェットタローノートに書いています
からそちらを是非参考にしてみてください
ちなみに今ならIG証券とみんなのFXと
のタイアップ企画でバフェットタロー
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ていますから投書もっと勉強したい方は
この機会に是非試してみてください概要欄
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ます今回の動画の内容をまとめるとナシタ
が連日過去最高値を更新していることに
ついて解説してきましたが足元の強き相場
は一部の大型株が指数全体を牽引している
だけで米国株全体が強いわけではありませ
ん実際アドバンスデクラインラインの推移
を眺めると中小型株が低迷していることが
分かりますこれは利下げ観測が交代し続け
ていることを背景に後金に政策が長期化
するとの懸念から財務体質が脆弱な
中小型株ほど売られやすいからですその
一方でガーfamamやNVIDIAと
いった巨大テック企業は健全な財務体質と
安定したキャッシュフローを背景に高金利
の影響を受けにくいですから利下げが確実
しされるまではこうしたトレンは続くと
思いますただし年末にかけて一貫して右肩
上がりで上昇するといった相場展開には
ならないと思いますなぜかと言うと個人
投資家がNVIDIAなど一握りの銘柄に
対して強気になりすぎている他SBI証券
がディレクションデイリーNVIDIA
ブル2倍ETFティッカーシンボルNV
duuといったハイリスク商品の取り扱い
を始めたからですこれらはいずれも相場の
天井付近で出やすいシグナルですから7月
か8月頃にも天井をつけて大統領選挙が
控えている11月にかけて調整局面を迎え
そして年末にかけて大きく反発し1年を
通してみれば16前後のリターンが
見込めると思いますということで今回の
動画は以上になりますグッ
ドラックここで重要なお知らせですが今
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